Trésorier H/F
Votre mission
Vous coordonnez et centralisez les flux financiers de son périmètre en veillant à l’application des principes et procédures financières du Groupe en vue d’optimiser la trésorerie.
Vos responsabilités
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Vous réalisez les opérations d’équilibrages quotidiennes de trésorerie et les prévisions de trésorerie
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Vous gérez le back office trésorerie : cautions bancaires, comptes conjoints, comptes bancaires, assurances crédit…
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Vous gérez les flux financiers et/ou prévisionnels de trésorerie associés aux budgets annuels
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Vous suivez l’agenda de règlement des fournisseurs et s’assure du respect des procédures de trésorerie
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Vous assurez la réalisation du reporting : vous analysez les écarts, comparez la position comptable et la position bancaire…
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Vous gérez les risques et la sécurité: vous veillez à la sécurité de tous les moyens de paiement, identifiez les risques, évaluez les impacts possibles, définissez des indicateurs de suivi, déclarez les fraudes…
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Si management : vous animez ses équipes, recrutez, formez …
Votre profil
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Bac +2/3 avec expérience significative
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Ou Bac +4/5 avec première expérience