Trésorier H/F

Votre mission

Vous coordonnez et centralisez les flux financiers de son périmètre en veillant à l’application des principes et procédures financières du Groupe en vue d’optimiser la trésorerie.
 

Vos responsabilités

• Vous réalisez les opérations d’équilibrages quotidiennes de trésorerie et les prévisions de trésorerie

• Vous gérez le back office trésorerie : cautions bancaires, comptes conjoints, comptes bancaires, assurances crédit…

• Vous gérez les flux financiers et/ou prévisionnels de trésorerie associés aux budgets annuels 

• Vous suivez l’agenda de règlement des fournisseurs et s’assure du respect des procédures de trésorerie

• Vous assurez la réalisation du reporting : vous analysez les écarts, comparez la position comptable et la position bancaire…

• Vous gérez les risques et la sécurité: vous veillez à la sécurité de tous les moyens de paiement, identifiez les risques, évaluez les impacts possibles, définissez des indicateurs de suivi, déclarez les fraudes…

• Si management : vous animez ses équipes, recrutez, formez … 

Votre profil

• Bac +2/3 avec expérience significative

• Ou Bac +4/5 avec première expérience